Conciliação Bancária –  O que é?

É um processo que compara o extrato bancário de uma empresa com as informações de controle financeiro interno dela.

Por meio desta informação e dos extratos é possível identificar todas as entradas e saídas do caixa da empresa.

O maior objetivo da conciliação bancária é ver se o controle interno está batendo,  se todos os lançamentos estão corretos e se não há nenhuma anormalidade que precisa ser revisada.

É muito importante ter esse controle pois poderá evitar erros futuros, e consequentemente prejuízos financeiros.

Como fazer a Conciliação Bancária?

Basicamente é preciso seguir três passos:

1 – Monitore os fluxos do caixa diariamente.

Tenha em mente que sua empresa precisa de organização. 

Por isso planeje seus investimentos, registre todas as entradas e saídas de suas contas empresariais, incluindo todas as taxas bancárias.

2 – Confira todos os dados obtidos

É muito importante verificar se os saldos do controle interno são compatíveis com os saldos presentes no extrato bancário. 

Por isso verifique valores e datas de cada um dos registros. 

3 – Revise os dados e se necessário os corrija

Esse passo final é extremamente importante. Por isso, revise sempre seus dados, para caso haja necessidade, possa corrigi-lo.

Lembre-se que corrigir o erro imediatamente pode evitar que a gestão financeira de sua empresa não acabe sendo prejudicada.

Por que conciliação Bancária é tão importante?

Como vimos, uma grande vantagem da Conciliação Bancária é que o empreendedor terá um controle total da situação financeira de sua empresa.

Além disso, você também poderá ter um saldo bancário confiável e seguro para realizar futuras transações. 

Quanto mais controle  tiver sobre seu saldo bancário melhor será para projetar um planejamento orçamentário. Esse planejamento permitirá que você faça previsões sobre o futuro de sua empresa.

A maior vantagem é o fato que você terá o controle sobre todas as movimentações bancárias e financeiras de sua empresa e isso impedirá que você tenha “surpresas negativas” no futuro.

Por isso, não abra mão da Conciliação Bancária. Lembre-se que hoje, muitas empresas fecham as portas por conta do desequilíbrio financeiro. 

Então, invista na gestão financeira de sua empresa.

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